中证智能财讯 科创新源（300731）4月26日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入5.20亿元，同比下降8.47%；归母净利润亏损2671.19万元，上年同期亏损1274.78万元；扣非净利润亏损3441.56万元，上年同期亏损1807.60万元；经营活动产生的现金流量净额为7956.68万元，上年同期为-120.99万元；报告期内，科创新源基本每股盈利为-0.21元，加权平均净资产收益率是-4.60%。

  数据统计显示，科创新源近三年营业总收入复合增长率为19.36%，在橡胶行业已披露2022年数据的11家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-181.46%，排名11/11。

  分产品来看，2022年度公司主要经营业务中，散热金属结构件收入1.82亿元，同比下降25.66%，占据营业收入的34.94%；绝缘防火材料收入0.91亿元，同比增长2.20%，占据营业收入的17.44%；密封条收入0.71亿元，同比增长75.72%，占据营业收入的13.58%。

  截至2022年末，公司员工总数为742人，人均创收70.12万元，人均创利-3.60万元，人均薪酬13.55万元，较上年同期分别下降7.23%、112.36%、16.51%。

  2022年，公司毛利率为23.69%，同比下降5.61个百分点；净利率为-7.39%，较上年同期下降3.33个百分点。

  分产品看，散热金属结构件、绝缘防火材料、密封条2022年毛利率分别是-5.20%、43.84%、11.66%。其中，绝缘防火材料连续3年下降。

  报告期内，公司前五大客户合计销售金额1.99亿元，占总销售金额比例为38.27%，公司前五名供应商合计采购金额1.06亿元，占年度采购总额比例为35.30%。

  数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率是-4.60%，较上年同期下降2.44个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为-4.01%，较上年同期下降2.42个百分点。

  截至2022年末，公司经营活动现金流净额为7956.68万元，同比增加8077.67万元；筹资活动现金流净额-6268.41万元，同比减少1.18亿元；投资活动现金流净额29.03万元，上年同期为-8995.15万元。

  进一步统计发现，2022年公司自由现金流为2566.29万元，上年同期为-15744.27万元。

  营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.54次，上年同期为0.56次（2021年行业平均值为0.79次，公司位居同行业12/17）；固定资产周转率为6.61次，上年同期为6.64次（2021年行业平均值为3.44次，公司位居同行业1/17）；公司应收账款周转率、存货周转率分别是4.16次、4.36次。

  2022年全年，公司期间费用为1.55亿元，较上年减少1532.03万元；期间费用率为29.70%，较上年同期下降0.18个百分点。其中，销售费用同比下降38.08%，管理费用同比增长17.01%，研发费用同比下降11.83%，财务费用同比下降22.39%。

  资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加19.71%，占公司总资产比重上升2.55个百分点；货币资金较上年末增加6.16%，占公司总资产比重上升1.32个百分点；商誉较上年末减少5.94%，占公司总资产比重下降0.55个百分点；非货币性资产较上年末减少16.61%，占公司总资产比重下降0.33个百分点。

  负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少47.58%，占公司总资产比重下降3.99个百分点；应该支付的账款较上年末增加55.31%，占公司总资产比重上升3.00个百分点；长期借款较上年末减少30.36%，占公司总资产比重下降1.96个百分点；合同负债较上年末增加102.30%，占公司总资产比重上升0.18个百分点。

  从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为8876.51万元，占净资产的14.51%，较上年末减少449.51万元。其中，存货跌价准备为756.88万元，计提比例为7.86%。

  2022年全年，公司研发投入金额为3656.27万元，同比下降11.83%；研发投入占据营业收入比例为7.03%，相比上年同期下降0.27个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

  在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为33.60%，相比上年同期下降2.60个百分点；有息资产负债率为11.81%，相比上年同期下降5.93个百分点。

  年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为程亚丽，取代了此前的陈德强。在具体持股比例上，舟山汇能股权投资合伙企业(有限合伙)、钟志辉持股有所下降。

  筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.28万户，较三季度末下降了1916户，降幅12.98%；户均持有股市值由三季度末的14.95万元上升至16.49万元，增幅为10.30%。